仓位策略实验室

以最大可接受回撤为锚点，在 20%、50%、100% 三个回撤档触发买入，对应投入 20%、30%、50% 的标的预算。

按细切步长逐档触发，默认每回撤 5% 买入该标的预算的 5%，交易更平滑，但固定手续费影响更明显。

同样按细切步长触发，投入按档位序号 1、2、3... 递增并归一化到 100% 预算，比等距细切更偏向深回撤档位。

首个交易日把初始现金按标的权重投入；之后每次月注入资金到账，就在该标的下一个可交易日把这笔工资流立即买入，不再按周均摊。

每周首个交易日按每月注入资金动态买入，并按余额加速吃现金。回撤越深，当周投入按 1.0x、1.4x、2.0x、3.0x、4.0x 放大；现金垫从 8% 逐步降到 0%，闲置现金会按 20%-90% 扫入。

首次先用约 80% 初始现金建立核心底仓；之后每周用月注入资金的 90% 定投，5%-25% 回撤区间逐步释放加仓预算，并按回撤深度扫入闲置现金。

只执行买入策略，不触发任何卖出，用来观察纯回撤加仓在所选时间段内的结果。

三档金字塔按每笔买入 lot 独立修复；细切和定投按整只标的的平均成本、平均买入回撤触发，卖出量按整体持仓计算，避免碎卖。

三档金字塔仍按 lot 回弹退出；细切和定投改为整仓网格，回撤从平均买入回撤修复 1 个 / 2 个 step 时按整体仓位减仓。

按整体持仓成本触发，价格高于平均成本 8%、15%、25% 时分批降仓，保留设定底仓。